Zwitserleven Obligatiefonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Gespreid beleggen in Europese staats- en bedrijfsobligaties in euro
  • Beleggen in ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van verantwoord ondernemen
  • Relatief laag risico

Fund data

  • ISIN
    No data available –
  • NAV
    € 17,03
  • Handelskoers
    € 17,05
  • Date
    20-12-2024
  • Morningstar
    Morningstar not available
  • SFDR
    SFDR 8
  • Category
    Obligaties
  • Currency hedging
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Region
    Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide portefeuille van Europese obligaties in euro. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Obligatiefonds promoot ecologische en sociale kenmerken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het fonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Period per 30-11-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fund 4,29% 7,07% -1,20% -0,50%
Benchmark 3,61% 6,36% -1,83% -0,92%

View performance

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

View the detailed information

Extra information

Sustainability related information

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Obligatiefonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.