Zwitserleven Mixfonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Gespreid beleggen in beursgenoteerde Europese aandelen en euro obligaties
  • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen
  • Minimaal 15% duurzame beleggingen

Fondsgegevens

  • ISIN
    Geen gegevens beschikbaar –
  • NAV
    € 51,86
  • Handelskoers
    € 51,95
  • Datum
    22-11-2024
  • Morningstar
    Morningstar niet beschikbaar
  • SFDR
    SFDR 8
  • Categorie
    Mix
  • Valuta-afdekking
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Regio
    Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Mixfonds past bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese aandelen en euro obligaties. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Mixfonds promoot ecologische en sociale kenmerken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het fonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties. De standaardverdeling is 50/50. Wanneer de fondsmanagers goede verwachtingen hebben voor aandelen, kunnen ze de weging aanpassen naar maximaal 55%. Ditzelfde geldt voor obligaties. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabieler rendement. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De beheerder selecteert aandelen en obligaties waarin conform het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid belegd mag worden.

Periode per 31-10-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 6,82% 15,36% 2,31% 4,32%
Benchmark 5,02% 12,98% 1,65% 3,28%

Bekijk prestaties

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Bekijk de gedetailleerde informatie

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Mixfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Mixfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.