Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Gespreid beleggen in een wereldwijde mix van aandelen
  • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
  • Het fonds kent relatief lage kosten
  • Minimaal 30% duurzame beleggingen
  • Het fonds is gevestigd in Nederland en kan daardoor gebruik maken van de gunstige Nederlandse belastingverdragen die zorgen voor extra rendement

Fund data

  • ISIN
    No data available –
  • NAV
    € 76,44
  • Handelskoers
    € 76,52
  • Date
    24-12-2024
  • Morningstar
    Morningstar not available
  • SFDR
    SFDR 8
  • Category
    Aandelen
  • Currency hedging
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Region
    Wereld

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in beursgenoteerde aandelen met wereldwijde dekking in ontwikkelde landen in de regio’s Europa, Noord-Amerika en Pacific. En die beleggen in de ESG transitie belangrijk vindt. Dit fonds is uitsluitend beschikbaar via een verzekeringsproduct van Zwitserleven.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, Verenigde Staten, Pacific en opkomende landen. De doelweging is Europa 37,5%, Noord-Amerika 35%, Pacific 12,5%, en opkomende landen 15%. Het doel van het fonds is, rekening houdend met het voor het fonds van toepassing zijnde Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, ten behoeve van participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de Index zoveel als mogelijk benadert. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Voor het fonds zijn concrete duurzame beleggingsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage moeten leveren en die er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. De waarde van de beleggingen in het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de benchmark.

Period per 30-11-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fund 18,29% 22,50% 7,37% 9,78%
Benchmark 18,57% 22,81% 7,96% 9,85%

View performance

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

View the detailed information

Extra information

Sustainability related information

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.