Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Beleggen in een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese aandelen
  • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen
  • Minimaal 30% duurzame beleggingen
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers

Fund data

  • ISIN
    No data available –
  • NAV
    € 30,76
  • Handelskoers
    € 30,76
  • Date
    30-12-2024
  • Morningstar
    Morningstar not available
  • SFDR
    SFDR 8
  • Category
    Aandelen
  • Currency hedging
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Region
    Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Europees Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. En die beleggen in de ESG transitie belangrijk vindt, met een focus op ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe Index Net EUR (Index), met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid. Het doel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de Index. Aan ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Voor het fonds zijn concrete duurzame beleggingsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage moeten leveren en die er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. De waarde van de beleggingen in het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index.

Period per 30-11-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fund 13,15% 17,86% 7,56% 9,11%
Benchmark 9,13% 13,17% 6,48% 7,15%

View performance

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

View the detailed information

Extra information

Sustainability related information

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Europees Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Europees Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.