Zwitserleven Credits Fonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Gespreid beleggen in bedrijfsobligaties in euro
  • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen
  • Minimaal 30% duurzame beleggingen
  • Relatief laag risico

Fund data

  • ISIN
    No data available –
  • NAV
    € 11,15
  • Handelskoers
    € 11,18
  • Date
    03-12-2024
  • Morningstar
    Morningstar not available
  • SFDR
    SFDR 8
  • Category
    Obligaties
  • Currency hedging
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Region
    Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Credits Fonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die beleggen in de ESG transitie belangrijk vindt.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Credits Fonds belegt in vastrentende instrumenten genoteerd in euro van ondernemingen en overheden die toonaangevende kredietbeoordelaars een waardering toekennen. Het Fonds belegt minimaal 90% in vermogenstitels met een minimale gemiddelde rating van BBB‐ en maximaal 10% in vermogenstitels met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal BBB+. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Voor het fonds zijn concrete duurzame beleggingsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage moeten leveren en die er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. De waarde van de beleggingen in het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de benchmark.

Period per 31-10-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fund 4,15% 10,29% -0,80% -0,21%
Benchmark 3,34% 8,67% -1,35% -0,57%

View performance

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

View the detailed information

Extra information

Sustainability related information

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert ACTIAM geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Credits Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Credits Fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.