Slotdividenduitkering ACTIAM Duurzame Mixfondsen
ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij de slotdividenduitkering van een drietal subfondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief, bekend.
Met ingang van 1 september 2020 zullen de ACTIAM Duurzame Mixfondsen, onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel gaan uitmaken van een nieuw op te richten paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II. Om aan de fiscale verplichtingen van de ACTIAM Duurzame Mixfondsen te kunnen voldoen zullen de aandeelhouders een slotdividend ontvangen. De volgende data zijn bij de slotdividenduitkeringen van belang:
- Ex-dividend notering: 25 augustus 2020
- Betaalbaarstelling dividend: 28 augustus 2020
Hieronder vindt u de slotdividenduitkeringen van de ACTIAM Duurzame Mixfondsen.
| Slotdividenduitkering | isincode | Bruto dividend per aandeel in € | Netto dividend per aandeel in € |
|---|---|---|---|
| ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief | NL0010579157 | 0,2877 | 0,2445 |
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal | NL0010579165 | 0,4045 | 0,3438 |
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief | NL0010579173 | 0,3924 | 0,3335 |
Op de bruto dividendbedragen per aandeel zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.
Voor meer informatie met betrekking tot de wijzigingen in de ACTIAM Duurzame Mixfondsen wordt verwezen naar de gepubliceerde toelichting (pdf) op 31 juli 2020.