Slotdividenduitkering ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds

Fondspublicatie | ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij de slotdividenduitkering van ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds bekend, die voorafgaat aan de omzetting van de fiscale status van het fonds van een fiscale beleggingsinstelling naar een fiscaal transparant fonds.

De volgende data zijn bij de slotdividenduitkering van belang: donderdag 6 mei 2021 is de datum van de ex-dividendnotering en dinsdag 11 mei 2021 is de datum van de betaalbaarstelling.
Op het bruto dividendbedrag per aandeel wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (ISIN: NL0010579090)

  • Bruto dividend: € 0,198612
  • Netto dividend: € 0,168820

Voor verdere informatie met betrekking tot wijziging van de fiscale status van ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds wordt verwezen naar de gepubliceerde toelichting (pdf) op 4 maart 2021.