Ruilverhouding samenvoeging ACTIAM-fondsen

Fondspublicatie | ACTIAM Beleggingsfondsen

Op maandag 18 mei 2020 zijn de samenvoegingen van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific met ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific, ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen met ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen, ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa met ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa en ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika met ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika geëffectueerd (zie overzicht ruilverhouding (pdf)).

De ruilverhouding is op maandag 18 mei 2020 vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per aandeel van:

  • ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific;
  • ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen;
  • ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa;
  • ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika.

De intrinsieke waarden die de ruilverhouding bepalen zijn vastgesteld op 18 mei 2020. 

  • Voor ieder aandeel ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific is 1,050745586 aandeel in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific ontvangen;
  • Voor ieder aandeel ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen is 0,865393991 aandeel in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen ontvangen;
  • Voor ieder aandeel ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa is 1,225824562 aandeel in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa ontvangen;
  • Voor ieder aandeel ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika is 0,416559884 aandeel in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika ontvangen.