Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Over het fonds

  • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
  • Gespreid beleggen in voornamelijk kortlopende obligaties in euro
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
  • Geen valutarisico

Fondsgegevens

  • ISIN
    Geen gegevens beschikbaar –
  • NAV
    € 5,89
  • Handelskoers
    € 5,90
  • Datum
    21-11-2024
  • Morningstar
    Morningstar niet beschikbaar
  • SFDR
    SFDR 8
  • Categorie
    Obligaties
  • Valuta-afdekking
    Non-hedged
  • Regime
    AIFMD
  • Regio
    Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico in de portefeuille. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds promoot ecologische en sociale kenmerken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het fonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen waarderen toonaangevende kredietbeoordelaars met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Periode per 31-10-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 2,66% 4,53% 0,59% 0,15%
Benchmark 2,42% 4,19% 0,29% -0,10%

Bekijk prestaties

Loading data…

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Bekijk de gedetailleerde informatie

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.