Uitkering dividend Cardano Impact Financial Inclusion Fund

Fondspublicatie | Cardano Impact Financial Inclusion Fund

Cardano Asset Management N.V., de beheerder van Cardano Impact Financial Inclusion Fund (het Fonds), maakt hierbij de slotdividenduitkering van het Fonds bekend. De slotdividenduitkering volgt op de door de beheerder voorgenomen omzetting van de fiscale status van het Fonds van een fiscale beleggingsinstelling naar een fiscaal vrijgestelde beleggingsinstelling op 1 januari 2024. Voor verdere informatie met betrekking tot deze wijziging wordt verwezen naar de op 1 december 2023 gepubliceerde toelichting.

FondsTotaal uit te keren bruto dividend*
Cardano Impact Financial Inclusion Fund (ISIN: NL0015000GU4)€ 1.160.393
*Het totaal uit te keren dividend wordt op de datum van ex-dividend gedeeld door het totaal aantal uitstaande participaties van het Fonds om tot het dividend per participatie te komen. Op basis van de per 19 februari 2024 uitstaande participaties bedroeg het dividend per participatie € 1,89.

Op het uit te keren slotdividend zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.

Ex-dividend en betaalbaarstelling
Datum ex-dividend: maandag, 19 februari 2024
Datum betaalbaarstelling dividend: donderdag, 22 februari 2024